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精斗云的建账之旅—干货分享

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财务人的萌新成长史,你经历了几条?

        会计小张今年初参与了精斗云的用户问卷调查,收到了精斗云送出答谢礼——吉祥物小白公仔一只,看着萌萌的小白,小张不禁想起自己在新手财务路上,也是从一枚小白逐渐成长,他有一些萌新成长法想分享给各位财务人。


成长必备技能一:身为会计人员应该懂的建账流程

管理员小张使用谷歌浏览器,输入网址www.jdy.com登陆精斗云官网,进入首页「我的工作台」



点击「我的工作台」进入账套的首页



点击「会计账套」进入看到一个大大的+号就是创建账套的标识


       创建成功的账套不能进行删除,只能进行初始化将账套的数据进行清空,这个初始化就像手机格式化,会把东西全部清除,所以千万千万一定要做备份,初始化之后,可以换成其他公司来做账。

       小张回想,以前自己会在选择会计制度这里困惑好久,现在才明白选择的会计制度除了新会计准则(2006年颁);民间非营利组织会计制度之外,剩下的会计准则可以建立账套之后在系统参数进行切换的。


        小张开始建立账套的时候也对这个导入第三方产生很大的困惑,后来才知道这个第三方是导入这个账套以外的其他软件的账目,复制账套就是将账套里面的账套复制过来。有一回选错了会计期间,通过售后咨询了解到启用期间一但启用之后不能修改,想要修改只能初始化回到这个界面进行重新选择启用期间,这是建账时一定要注意的关键,往往会被很多新会计忽略。

成长必备技能二:创建账套成功之后,身为会计人员必经之路。

         建立新账套就有期初数据需要录入,除非是刚刚建立的公司,一建立公司就立即使用账套了,不会存在期初数据。期初数据需要在「设置」--「财务初始余额」里录入。小张回想,当时自己公司建立账套是7月建立账套,公司没有使用这个系统之前,账目混乱,都是自己按照科目余额表的模样进行整理出1--6月的科目余额表数据,仔细核对试算平衡之后,再按照科目余额表录入系统。万事开头难,如果试算不平衡,后期可要影响系统的结账哦。



成长必备技能三:维护系统会计科目是每个会计人员首要责任

如何维护科目,小张当时是怎么做的:

打开「设置」--「科目」可以进行添加一级科目也可进行添加二级科目



        当时小张不知道公司是否需要进行启用辅助核算,就没有进行启用,后来涉及公司的应收账款需要明确到收款哪个客户,小张才明白要启用辅助核算才能方便查账,但是已经使用的科目不能进行修改辅助核算,后来小张将发生过的科目进行删除,使得这个科目没有任何数据,没有被使用的状态,才能进行启用这个辅助核算。所以小张在这里悄悄的告诉大家,在科目没有启用辅助核算之前一定要进行确定是要启用辅助核算还是不启用,如果科目使用之后才想启用的小可爱们,根据小张做账多年的经验得出的解决方案,千万千万一定要收藏好了:

方案1.删除业务记录再启用辅助核算(建议备份账套)这里小张根据自己的经验给大家举个例子啦!

比如1122这个科目想进行修改辅助核算,点击【凭证】筛选期间和科目进行查询,查询该科目带出的凭证数据,在右上方的【更多】中选择【按导入模板导出】,再将该科目带出的凭证数据进行删除。涉及这个科目的凭证,选择所有凭证,点击【更多】进行【批量删除】。



之后反结账到期初,检查这个期初数据,是否有涉及1122这个科目的期初录入,将有录入的这个科目的期初数据进行删除。




之后刷新,退出重新登录系统,再次进入账套。【设置】--【科目】找到1122这个科目进行修改辅助核算或者启用辅助核算。

方案2.把之前的凭证修改成其他的科目,启用好辅助核算,再修改回来

先进入账套,【凭证】查询筛选期间和科目,带出对应的凭证



点击凭证数据进入凭证界面,将凭证里面的科目替换成其他科目,使其他科目没有数据发生。



每张涉及1122这科目的凭证都要将和这个科目进行替换,保存。

每张涉及该科目的凭证已经替换好之后,进入【设置】--【科目】查询到这个科目进行辅助核算设置。

方案3.增加明细科目,之前的业务会自动转到第一个明细科目,第二个明细科目再启用辅助核算,以后用第二个科目记账。


1122这个科目下面增加一个明细科目【设置】---【科目】找到1122这个科目。新增的这个1122的明细科目1122001,再新增1122002开始启用辅助核算。



1122这个科目的数据还是会存在,以后记账使用新增修改过辅助核算的科目1122002记账即可。

小张提醒各位小可爱们,之前1122为一级科目,不能禁用一级科目,一级目禁用之后,1122002的科目也会被进行禁用哦~


方案4.新增一个一级科目启用辅助核算

进入账套,【设置】---【科目】点击新增即可增加新的科目



       小张想和各位小可爱们说,禁用的科目在以后录入凭证中查询不到该科目,禁用之后,以前这个科目涉及的数据进行查询还是能查询到,以前禁用的科目数据还是会存在,但是如果小可爱的1122一级科目禁用之后,1122的下级科目也会被禁用哦。

        回首会计路漫漫,打怪升级小张继续在路上,正在阅读的你是否也有相同经历,还有哪些升级经验的快留言分享给我们吧!


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